Berenberg International Micro Cap B A/ LU2347482973 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
80.1900EUR | +0.05% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - |
2022 | -11.11 | -1.83 | 2.46 | -4.49 | -5.17 | -7.77 | 13.60 | 2.42 | -7.19 | 0.89 | 1.64 | -6.84 | -22.95% |
2023 | 3.54 | -4.63 | -2.21 | -6.00 | 2.92 | 1.53 | 2.31 | 0.14 | -2.39 | -6.95 | 9.42 | 5.68 | +2.05% |
2024 | -0.99 | 3.83 | -0.44 | -3.07 | 1.77 | 2.08 | 1.59 | -1.13 | 0.55 | 0.05 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.47% | 14.86% | 13.17% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.17 | 0.14 | 0.68 | - | - |
Лучший месяц | +5.68% | +2.08% | +9.42% | +13.60% | - |
Худший месяц | -3.07% | -3.07% | -6.95% | -11.11% | - |
Максимальный убыток | -10.88% | -10.88% | -10.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 76.4100 | +10.44% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 78.3300 | +11.34% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 80.1900 | +12.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.66% | ||
1 год | +12.15% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -19.81% | ||
Год | |||
2023 | +2.05% | ||
2022 | -22.95% |