Berenberg Global Focus Fund R A
LU1900076933
Berenberg Global Focus Fund R A/ LU1900076933 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+1.6200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 179.1700EUR |
+0.91% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World NR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Martin Hermann |
| Объем фонда: |
129.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.94% |
| Cash |
|
2.95% |
| Other Assets |
|
0.11% |
Страны
| United States of America |
|
47.92% |
| United Kingdom |
|
15.18% |
| Canada |
|
13.54% |
| Netherlands |
|
5.20% |
| China |
|
4.21% |
| Cayman Islands |
|
3.48% |
| Switzerland |
|
2.71% |
| Poland |
|
2.67% |
| Germany |
|
1.77% |
| Другие |
|
3.32% |
Отрасли
| various sectors |
|
97.04% |
| Cash |
|
2.96% |
