ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Eurozone Focus Fund RE CF C/  LU2005502690  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.4400EUR -0.37% reinvestment Equity Euroland Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 4.58 0.08 4.19 1.47 -5.48 12.12 7.17 -
2021 0.57 1.18 1.79 4.11 2.48 3.25 2.81 5.49 -5.41 4.37 0.29 1.47 +24.31%
2022 -12.90 -5.85 -0.57 -6.22 -2.53 -9.03 12.73 -7.61 -6.29 2.80 6.37 -5.18 -31.38%
2023 9.37 0.59 1.40 -2.59 -0.78 1.39 2.15 -6.41 -6.95 -7.06 10.13 4.28 +3.79%
2024 1.17 3.01 -0.39 -6.03 0.45 0.97 -2.21 0.95 -0.68 -5.61 -0.37 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.04% 15.64% 14.86% 19.68% -%
Коэффициент Шарпа -0.89 -1.11 -0.15 -0.86 -
Лучший месяц +4.28% +0.97% +10.13% +12.73% +12.73%
Худший месяц -6.03% -5.61% -6.03% -12.90% -12.90%
Максимальный убыток -14.79% -11.43% -14.79% -40.40% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Eurozone Focus Fund M ... reinvestment 124.1200 +2.29% -34.96%
Berenberg Eurozone Focus Fund - ... reinvestment 68.3300 +2.40% -34.46%
Berenberg Eurozone Focus Fund R ... reinvestment 120.7600 +1.65% -36.36%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 113.4400 +0.84% -35.91%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 112.5900 +1.77% -35.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -8.77%
6 месяцев
  -7.39%
1 год  
+0.84%
3 года
  -35.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.31%
Год
2023  
+3.79%
2022
  -31.38%
2021  
+24.31%