ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Eurozone Focus Fund RE CF C/  LU2005502690  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.3000EUR -0.50% reinvestment Equity Euroland Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 4.58 0.08 4.19 1.47 -5.48 12.12 7.17 -
2021 0.57 1.18 1.79 4.11 2.48 3.25 2.81 5.49 -5.41 4.37 0.29 1.47 +24.31%
2022 -12.90 -5.85 -0.57 -6.22 -2.53 -9.03 12.73 -7.61 -6.29 2.80 6.37 -5.18 -31.38%
2023 9.37 0.59 1.40 -2.59 -0.78 1.39 2.15 -6.41 -6.95 -7.06 10.13 4.28 +3.79%
2024 1.17 3.01 -0.39 -6.03 0.45 0.97 -2.21 -0.84 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.87% 14.81% 15.21% 19.73% -%
Коэффициент Шарпа -0.65 -1.26 -0.50 -0.76 -
Лучший месяц +4.28% +3.01% +10.13% +12.73% +12.73%
Худший месяц -6.03% -6.03% -7.06% -12.90% -12.90%
Максимальный убыток -14.79% -14.79% -14.81% -40.40% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Eurozone Focus Fund - ... reinvestment 70.8200 -3.95% -
Berenberg Eurozone Focus Fund M ... reinvestment 128.4600 -4.27% -30.88%
Berenberg Eurozone Focus Fund R ... reinvestment 125.1300 -4.90% -32.38%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 119.3000 -4.07% -30.76%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 116.6700 -4.74% -31.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.06%
6 месяцев
  -7.90%
1 год
  -4.07%
3 года
  -30.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.01%
Год
2023  
+3.79%
2022
  -31.38%
2021  
+24.31%