ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse I A/  LU2079148198  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.8200EUR -0.51% reinvestment Equity Euroland Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.28 1.53 -
2022 -12.90 -6.00 -0.58 -6.27 -2.53 -8.94 12.96 -6.84 -7.13 2.79 6.36 -4.58 -30.96%
2023 9.33 0.76 1.34 -2.56 -0.78 1.27 2.14 -6.42 -6.90 -7.03 10.10 4.43 +3.97%
2024 1.16 3.01 -0.39 -6.04 0.46 0.98 -2.26 -0.85 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.15% 15.18% 15.30% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.65 -1.24 -0.49 - -
Лучший месяц +4.43% +3.01% +10.10% +12.96% -
Худший месяц -6.04% -6.04% -7.03% -12.90% -
Максимальный убыток -14.83% -14.83% -14.83% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Eurozone Focus Fund - ... reinvestment 70.8200 -3.95% -
Berenberg Eurozone Focus Fund M ... reinvestment 128.4600 -4.27% -30.88%
Berenberg Eurozone Focus Fund R ... reinvestment 125.1300 -4.90% -32.38%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 119.3000 -4.07% -30.76%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 116.6700 -4.74% -31.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.12%
6 месяцев
  -7.94%
1 год
  -3.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -29.18%
Год
2023  
+3.97%
2022
  -30.96%