ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Eurozone Focus Fund - Anteilklasse I A/  LU2079148198  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.3300EUR -0.36% reinvestment Equity Euroland Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.28 1.53 -
2022 -12.90 -6.00 -0.58 -6.27 -2.53 -8.94 12.96 -6.84 -7.13 2.79 6.36 -4.58 -30.96%
2023 9.33 0.76 1.34 -2.56 -0.78 1.27 2.14 -6.42 -6.90 -7.03 10.10 4.43 +3.97%
2024 1.16 3.01 -0.39 -6.04 0.46 0.98 -2.26 0.94 -0.64 -4.27 -0.36 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.20% 15.84% 14.95% 19.70% -%
Коэффициент Шарпа -0.78 -0.94 -0.05 -0.82 -
Лучший месяц +4.43% +0.98% +10.10% +12.96% -
Худший месяц -6.04% -4.27% -6.04% -12.90% -
Максимальный убыток -14.83% -11.46% -14.83% -39.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Eurozone Focus Fund M ... reinvestment 124.1200 +2.29% -34.96%
Berenberg Eurozone Focus Fund - ... reinvestment 68.3300 +2.40% -34.46%
Berenberg Eurozone Focus Fund R ... reinvestment 120.7600 +1.65% -36.36%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 113.4400 +0.84% -35.91%
Berenberg Eurozone Focus Fund RE... reinvestment 112.5900 +1.77% -35.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -7.49%
6 месяцев
  -6.06%
1 год  
+2.40%
3 года
  -34.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -31.67%
Год
2023  
+3.97%
2022
  -30.96%