Berenberg European Small Cap I A EUR
LU1959967503
Berenberg European Small Cap I A EUR/ LU1959967503 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+1.5600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
129.8700EUR |
+1.22% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Small Cap NR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH,Lux |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Peter Kraus, Katharina Raatz, Johann Abrahams |
Объем фонда: |
985.59 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.07.2020 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
99.57% |
Cash |
|
0.37% |
Other Assets |
|
0.06% |
Страны
Sweden |
|
31.07% |
Switzerland |
|
16.28% |
Italy |
|
11.72% |
United Kingdom |
|
10.89% |
France |
|
8.02% |
Germany |
|
6.50% |
Denmark |
|
5.89% |
Finland |
|
3.57% |
Norway |
|
2.47% |
Другие |
|
3.59% |
Отрасли
IT |
|
29.32% |
Healthcare |
|
23.50% |
Industry |
|
22.22% |
Finance |
|
6.15% |
Basic Consumer Goods |
|
4.93% |
Consumer goods, cyclical |
|
4.05% |
various sectors |
|
3.76% |
Energy |
|
3.10% |
Commodities |
|
2.68% |
Другие |
|
0.29% |