Berenberg European Small Cap I A EUR/ LU1959967503 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-2.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
126.1400EUR | -1.62% | reinvestment | Equity Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 7.16 | 0.32 | -4.47 | 11.59 | 7.99 | - |
2021 | 0.33 | 3.83 | 2.12 | 8.16 | 1.87 | 1.24 | 11.67 | 5.74 | -6.34 | 7.57 | -2.93 | 3.11 | +41.29% |
2022 | -18.17 | -5.24 | 0.68 | -5.66 | -2.08 | -13.41 | 13.17 | -10.37 | -12.96 | 6.33 | 9.48 | -4.08 | -38.43% |
2023 | 5.56 | 1.30 | 0.20 | 1.86 | 0.65 | 0.19 | -0.62 | -5.64 | -6.12 | -7.37 | 13.05 | 9.76 | +11.38% |
2024 | -1.56 | 0.46 | 2.16 | -3.04 | 8.22 | -3.70 | 4.72 | 0.09 | -1.45 | -1.62 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.85% | 16.77% | 16.97% | 22.40% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.11 | 0.24 | 1.05 | -0.50 | - |
Лучший месяц | +9.76% | +8.22% | +13.05% | +13.17% | +13.17% |
Худший месяц | -3.70% | -3.70% | -7.37% | -18.17% | -18.17% |
Максимальный убыток | -8.94% | -8.94% | -8.94% | -48.64% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg European Small Cap R C... | reinvestment | 89.5200 | +20.60% | - | |
Berenberg European Small Cap M A | reinvestment | 158.0300 | +20.60% | -22.45% | |
Berenberg European Small Cap I ... | reinvestment | 126.1400 | +20.96% | -21.73% | |
Berenberg European Small Cap R A | reinvestment | 149.5200 | +19.61% | -24.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.58% | ||
1 год | +20.96% | ||
3 года | -21.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +26.14% | ||
Год | |||
2023 | +11.38% | ||
2022 | -38.43% | ||
2021 | +41.29% |