Berenberg European Focus Fund R A
LU1637618155
Berenberg European Focus Fund R A/ LU1637618155 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,8100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
149,2300EUR |
-0,54% |
thesaurierend |
Aktien
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe zu übertreffen.
In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 20% des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Europa |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Europe NR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Matthias Born |
Fondsvolumen: |
300,29 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.10.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,90% |
Barmittel |
|
1,10% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
23,44% |
Deutschland |
|
17,11% |
Niederlande |
|
14,50% |
Schweden |
|
13,16% |
Schweiz |
|
9,00% |
Dänemark |
|
8,69% |
Frankreich |
|
4,87% |
Italien |
|
4,53% |
Spanien |
|
1,43% |
Finnland |
|
1,38% |
Barmittel |
|
1,10% |
Sonstige |
|
0,79% |
Branchen
Informationstechnologie |
|
25,27% |
Gesundheitswesen |
|
23,09% |
Industrie |
|
18,49% |
Finanzen |
|
16,18% |
Konsumgüter zyklisch |
|
8,80% |
Telekomdienste |
|
3,87% |
Basiskonsumgüter |
|
3,16% |
Barmittel |
|
1,10% |
Sonstige |
|
0,04% |