Berenberg European Focus Fund I A/ LU1966825462 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+1.9200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
184.7000EUR | +1.05% | reinvestment | Equity Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 9.03 | 7.78 | 5.00 | 2.54 | 4.33 | -0.52 | -4.08 | 11.40 | 7.86 | - |
2021 | 0.21 | 2.96 | 2.28 | 5.51 | 2.12 | 3.13 | 5.96 | 4.61 | -5.77 | 4.92 | -0.09 | 1.05 | +29.73% |
2022 | -15.78 | -5.11 | 2.97 | -7.86 | -2.80 | -9.31 | 11.99 | -8.75 | -8.61 | 4.03 | 8.17 | -5.19 | -33.41% |
2023 | 8.11 | 1.50 | 2.19 | 0.85 | -0.07 | 0.95 | 2.01 | -5.63 | -5.01 | -6.07 | 10.34 | 4.74 | +13.22% |
2024 | 0.53 | 4.34 | 0.42 | -5.80 | 3.73 | 1.36 | -1.46 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.58% | 13.46% | 14.39% | 20.18% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.11 | 0.63 | -0.09 | -0.51 | - |
Лучший месяц | +4.74% | +4.34% | +10.34% | +11.99% | +11.99% |
Худший месяц | -5.80% | -5.80% | -6.07% | -15.78% | -15.78% |
Максимальный убыток | -8.81% | -8.81% | -16.87% | -41.15% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg European Focus Fund - ... | reinvestment | 73.5800 | +0.62% | -26.42% | |
Berenberg European Focus Fund M ... | reinvestment | 155.7000 | +2.12% | -19.13% | |
Berenberg European Focus Fund I ... | reinvestment | 184.7000 | +2.43% | -18.37% | |
Berenberg European Focus Fund R ... | reinvestment | 149.1800 | +1.49% | -20.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.92% | ||
1 год | +2.43% | ||
3 года | -18.37% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +84.70% | ||
Год | |||
2023 | +13.22% | ||
2022 | -33.41% | ||
2021 | +29.73% |