Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F GBP A
LU2346245801
Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F GBP A/ LU2346245801 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.7600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
77.6300GBP |
+0.99% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Matthias Born |
Объем фонда: |
10.7 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.08.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.41% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
Germany |
|
20.78% |
Sweden |
|
16.14% |
Netherlands |
|
12.59% |
Switzerland |
|
11.47% |
Denmark |
|
10.18% |
Italy |
|
9.23% |
France |
|
4.05% |
United Kingdom |
|
3.57% |
Poland |
|
2.58% |
Austria |
|
2.41% |
Norway |
|
2.18% |
Finland |
|
1.73% |
Spain |
|
1.55% |
Cash |
|
1.54% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
28.90% |
Healthcare |
|
20.58% |
Industry |
|
18.96% |
Consumer goods |
|
15.35% |
Finance |
|
14.13% |
Cash |
|
1.54% |
Energy |
|
0.54% |