Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F GBP A
LU2346245801
Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F GBP A/ LU2346245801 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,7600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,6300GBP |
+0,99% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Born |
Alap forgalma: |
10,7 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 08. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,41% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,46% |
Készpénz |
|
1,54% |
Országok
Németország |
|
20,78% |
Svédország |
|
16,14% |
Hollandia |
|
12,59% |
Svájc |
|
11,47% |
Dánia |
|
10,18% |
Olaszország |
|
9,23% |
Franciaország |
|
4,05% |
Egyesült Királyság |
|
3,57% |
Lengyelország |
|
2,58% |
Ausztria |
|
2,41% |
Norvégia |
|
2,18% |
Finnország |
|
1,73% |
Spanyolország |
|
1,55% |
Készpénz |
|
1,54% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
28,90% |
Egészségügy |
|
20,58% |
Ipar |
|
18,96% |
Fogyasztói javak |
|
15,35% |
Pénzügy |
|
14,13% |
Készpénz |
|
1,54% |
Energia |
|
0,54% |