Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F GBP A/ LU2346245801 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.7600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
77.6300GBP | +0.99% | reinvestment | Equity Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.90 | 4.46 | 1.83 | -0.61 | - |
2022 | -16.49 | -4.86 | 3.44 | -8.08 | -1.43 | -9.31 | 10.09 | -6.09 | -6.00 | 1.81 | 8.56 | -2.34 | -29.16% |
2023 | 7.97 | 0.69 | 1.81 | -1.49 | -2.55 | 1.21 | 1.23 | -6.04 | -4.23 | -5.50 | 9.68 | 6.61 | +8.23% |
2024 | -1.49 | 4.86 | -0.17 | -6.58 | 3.32 | 1.18 | -1.83 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.44% | 14.16% | 15.08% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.40 | 0.24 | -0.28 | - | - |
Лучший месяц | +6.61% | +4.86% | +9.68% | +10.09% | - |
Худший месяц | -6.58% | -6.58% | -6.58% | -16.49% | - |
Максимальный убыток | -9.55% | -9.55% | -16.02% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Europe ex UK Focus Fun... | paying dividend | 78.2700 | +2.34% | -21.04% | |
Berenberg Europe ex UK Focus Fun... | reinvestment | 77.6300 | -0.51% | -22.37% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.45% | ||
1 год | -0.51% | ||
3 года | -22.37% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -22.37% | ||
Год | |||
2023 | +8.23% | ||
2022 | -29.16% |