Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D
LU2352863786
Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D/ LU2352863786 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.7800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 78.2700EUR |
+1.01% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Born |
| Объем фонда: |
10.7 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.08.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.41% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| Germany |
|
20.78% |
| Sweden |
|
16.14% |
| Netherlands |
|
12.59% |
| Switzerland |
|
11.47% |
| Denmark |
|
10.18% |
| Italy |
|
9.23% |
| France |
|
4.05% |
| United Kingdom |
|
3.57% |
| Poland |
|
2.58% |
| Austria |
|
2.41% |
| Norway |
|
2.18% |
| Finland |
|
1.73% |
| Spain |
|
1.55% |
| Cash |
|
1.54% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
28.90% |
| Healthcare |
|
20.58% |
| Industry |
|
18.96% |
| Consumer goods |
|
15.35% |
| Finance |
|
14.13% |
| Cash |
|
1.54% |
| Energy |
|
0.54% |
