Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D
LU2352863786
Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D/ LU2352863786 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+0,7800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
78,2700EUR |
+1,01% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Born |
Aktywa: |
10,7 mln
EUR
|
Data startu: |
02.08.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,41% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,46% |
Gotówka |
|
1,54% |
Kraje
Niemcy |
|
20,78% |
Szwecja |
|
16,14% |
Holandia |
|
12,59% |
Szwajcaria |
|
11,47% |
Dania |
|
10,18% |
Włochy |
|
9,23% |
Francja |
|
4,05% |
Wielka Brytania |
|
3,57% |
Polska |
|
2,58% |
Austria |
|
2,41% |
Norwegia |
|
2,18% |
Finlandia |
|
1,73% |
Hiszpania |
|
1,55% |
Gotówka |
|
1,54% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
28,90% |
Opieka zdrowotna |
|
20,58% |
Przemysł |
|
18,96% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,35% |
Finanse |
|
14,13% |
Pieniądze |
|
1,54% |
Energia |
|
0,54% |