Berenberg Euro Target 2028 - Anteilklasse R D
DE000A3D06G2
Berenberg Euro Target 2028 - Anteilklasse R D/ DE000A3D06G2 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.7100EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
31.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.89% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.16% |
| Other Assets |
|
1.84% |
Страны
| France |
|
16.49% |
| Germany |
|
11.67% |
| Netherlands |
|
9.71% |
| United States of America |
|
7.83% |
| Sweden |
|
6.57% |
| United Kingdom |
|
5.73% |
| Italy |
|
4.03% |
| Denmark |
|
3.72% |
| Iceland |
|
3.37% |
| Spain |
|
3.32% |
| Belgium |
|
3.26% |
| Luxembourg |
|
2.48% |
| Austria |
|
2.08% |
| Japan |
|
2.03% |
| Finland |
|
2.01% |
| Другие |
|
15.70% |
