Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
92.1900EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Объем фонда: |
63.63 млн
EUR
|
Дата запуска: |
25.10.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.80% |
Other Assets |
|
0.52% |
Страны
Germany |
|
35.23% |
Netherlands |
|
18.73% |
France |
|
12.59% |
Finland |
|
5.76% |
Sweden |
|
4.20% |
Spain |
|
2.65% |
Italy |
|
2.41% |
Switzerland |
|
2.16% |
Luxembourg |
|
1.20% |
Romania |
|
1.20% |
Supranational |
|
1.20% |
Cash |
|
0.80% |
Другие |
|
11.87% |