Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,1900EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
| Aktywa: |
63,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.10.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,68% |
| Gotówka |
|
0,80% |
| Inne aktywa |
|
0,52% |
Kraje
| Niemcy |
|
35,23% |
| Holandia |
|
18,73% |
| Francja |
|
12,59% |
| Finlandia |
|
5,76% |
| Szwecja |
|
4,20% |
| Hiszpania |
|
2,65% |
| Włochy |
|
2,41% |
| Szwajcaria |
|
2,16% |
| Luxemburg |
|
1,20% |
| Rumunia |
|
1,20% |
| Ponadnarodowa |
|
1,20% |
| Gotówka |
|
0,80% |
| Inne |
|
11,87% |
