Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/  LU0321158700  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,1900EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 20.02.2024
Depotbank: BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Maria Ziolkowski, Felix Stern
Fondsvolumen: 63,63 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.10.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,18%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,03%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,68%
Barmittel
 
0,80%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,52%

Länder

Deutschland
 
35,23%
Niederlande
 
18,73%
Frankreich
 
12,59%
Finnland
 
5,76%
Schweden
 
4,20%
Spanien
 
2,65%
Italien
 
2,41%
Schweiz
 
2,16%
Luxemburg
 
1,20%
Rumänien
 
1,20%
Supranational
 
1,20%
Barmittel
 
0,80%
Sonstige
 
11,87%

Währungen

Euro
 
99,18%
Sonstige
 
0,82%