Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV22.07.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
92,1900EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
24.07.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
14.06.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 663,93 KB |
14.06.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 575,58 KB |
14.06.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 447,09 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 925,15 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 216,87 KB |
31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Angielski | 163,90 KB |
01.07.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 340,94 KB |