Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.5300EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.37 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | -0.02 | -0.11 | 0.29 | 0.40 | +3.17% |
2009 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 3.80 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | +5.51% |
2010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | +0.42% |
2011 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | +0.90% |
2012 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.39% |
2013 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | +0.06% |
2014 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | +0.10% |
2015 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.10% |
2016 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.11% |
2017 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.37% |
2018 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.65% |
2019 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.45% |
2020 | 0.00 | -0.05 | -0.79 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.28% |
2021 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.77% |
2022 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | -0.40% |
2023 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | +3.32% |
2024 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.23% |
Коэффициент Шарпа | 3.29 | 3.00 | 3.51 | -8.13 | -11.82 |
Лучший месяц | +0.36% | +0.36% | +0.42% | +0.42% | +0.42% |
Худший месяц | +0.26% | +0.26% | +0.26% | -0.12% | -0.79% |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -1.05% | -2.05% |
Outperformance | +2.70% | - | +0.63% | -1.37% | -3.42% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Not... | paying dividend | 92.4300 | +4.26% | +5.55% | |
Berenberg Euro Floating Rate Not... | paying dividend | 92.5300 | +4.20% | +5.32% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.03% | ||
1 год | +4.20% | ||
3 года | +5.32% | ||
5 лет | +4.27% | ||
10 лет | +2.80% | ||
С самого начала | +14.30% | ||
Год | |||
2023 | +3.32% | ||
2022 | -0.40% | ||
2021 | -0.77% | ||
2020 | -0.28% | ||
2019 | -0.45% | ||
2018 | -0.65% | ||
2017 | -0.37% | ||
2016 | -0.11% | ||
2015 | -0.10% |
Дивиденды
20.02.2024 | 3.10 EUR |
27.02.2023 | 0.35 EUR |
03.03.2020 | 0.40 EUR |
01.03.2019 | 0.96 EUR |
26.02.2018 | 0.41 EUR |
11.04.2017 | 0.87 EUR |
21.03.2016 | 1.17 EUR |
06.05.2015 | 0.70 EUR |
28.04.2014 | 0.50 EUR |
15.04.2013 | 0.45 EUR |
11.04.2012 | 0.96 EUR |
27.04.2011 | 0.51 EUR |
10.08.2010 | 1.20 EUR |
01.09.2009 | 3.73 EUR |
19.08.2009 | 3.73 EUR |
02.07.2008 | 1.65 EUR |