Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV26.08.2024 | Diff.+0,0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
92,5300EUR | +0,03% | ausschüttend | Anleihen Europa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,37 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | -0,11 | 0,29 | 0,40 | +3,17% |
2009 | 0,31 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,27 | 0,12 | 3,80 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | +5,51% |
2010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | +0,42% |
2011 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | +0,90% |
2012 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,39% |
2013 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,05 | 0,00 | +0,06% |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | +0,10% |
2015 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,10% |
2016 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,01 | -0,11% |
2017 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,37% |
2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | -0,65% |
2019 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,45% |
2020 | 0,00 | -0,05 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,28% |
2021 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,77% |
2022 | -0,07 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | -0,40% |
2023 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,36 | +3,32% |
2024 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,36 | 0,26 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,19% | 0,20% | 0,20% | 0,22% | 0,23% |
Sharpe Ratio | 3,29 | 3,00 | 3,51 | -8,13 | -11,82 |
Bester Monat | +0,36% | +0,36% | +0,42% | +0,42% | +0,42% |
Schlechtester Monat | +0,26% | +0,26% | +0,26% | -0,12% | -0,79% |
Maximaler Verlust | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,05% | -2,05% |
Outperformance | +2,70% | - | +0,63% | -1,37% | -3,42% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Not... | ausschüttend | 92,4300 | +4,26% | +5,55% | |
Berenberg Euro Floating Rate Not... | ausschüttend | 92,5300 | +4,20% | +5,32% |
Performance
lfd. Jahr | +2,68% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,03% | ||
1 Jahr | +4,20% | ||
3 Jahre | +5,32% | ||
5 Jahre | +4,27% | ||
10 Jahre | +2,80% | ||
seit Beginn | +14,30% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,32% | ||
2022 | -0,40% | ||
2021 | -0,77% | ||
2020 | -0,28% | ||
2019 | -0,45% | ||
2018 | -0,65% | ||
2017 | -0,37% | ||
2016 | -0,11% | ||
2015 | -0,10% |
Ausschüttungen
20.02.2024 | 3,10 EUR |
27.02.2023 | 0,35 EUR |
03.03.2020 | 0,40 EUR |
01.03.2019 | 0,96 EUR |
26.02.2018 | 0,41 EUR |
11.04.2017 | 0,87 EUR |
21.03.2016 | 1,17 EUR |
06.05.2015 | 0,70 EUR |
28.04.2014 | 0,50 EUR |
15.04.2013 | 0,45 EUR |
11.04.2012 | 0,96 EUR |
27.04.2011 | 0,51 EUR |
10.08.2010 | 1,20 EUR |
01.09.2009 | 3,73 EUR |
19.08.2009 | 3,73 EUR |
02.07.2008 | 1,65 EUR |