Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
LU0321158882
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 92.0800EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
| Объем фонда: |
63.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.10.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.68% |
| Cash |
|
0.80% |
| Other Assets |
|
0.52% |
Страны
| Germany |
|
35.23% |
| Netherlands |
|
18.73% |
| France |
|
12.59% |
| Finland |
|
5.76% |
| Sweden |
|
4.20% |
| Spain |
|
2.65% |
| Italy |
|
2.41% |
| Switzerland |
|
2.16% |
| Luxembourg |
|
1.20% |
| Romania |
|
1.20% |
| Supranational |
|
1.20% |
| Cash |
|
0.80% |
| Другие |
|
11.87% |
