Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
LU0321158882
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,7900EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Aktywa: |
70,69 mln
EUR
|
Data startu: |
25.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,44% |
Inne aktywa |
|
0,56% |
Kraje
Niemcy |
|
34,37% |
Holandia |
|
17,51% |
Francja |
|
15,43% |
Szwajcaria |
|
6,14% |
Szwecja |
|
4,73% |
Finlandia |
|
3,94% |
Hiszpania |
|
3,15% |
Dania |
|
2,36% |
Luxemburg |
|
1,58% |
Inne |
|
10,79% |