Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
LU0321158882
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 92,0800EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
| Alap forgalma: |
63,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 10. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,68% |
| Készpénz |
|
0,80% |
| Egyéb eszközök |
|
0,52% |
Országok
| Németország |
|
35,23% |
| Hollandia |
|
18,73% |
| Franciaország |
|
12,59% |
| Finnország |
|
5,76% |
| Svédország |
|
4,20% |
| Spanyolország |
|
2,65% |
| Olaszország |
|
2,41% |
| Svájc |
|
2,16% |
| Luxemburg |
|
1,20% |
| Románia |
|
1,20% |
| Supernational |
|
1,20% |
| Készpénz |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
11,87% |
