Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
LU0321158882
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
92.0800EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
20/02/2024 |
Banco depositario: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Volumen de fondo: |
63.63 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
25/10/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.18% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.80% |
Other Assets |
|
0.52% |
Países
Germany |
|
35.23% |
Netherlands |
|
18.73% |
France |
|
12.59% |
Finland |
|
5.76% |
Sweden |
|
4.20% |
Spain |
|
2.65% |
Italy |
|
2.41% |
Switzerland |
|
2.16% |
Luxembourg |
|
1.20% |
Romania |
|
1.20% |
Supranational |
|
1.20% |
Cash |
|
0.80% |
Otros |
|
11.87% |