Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
LU0321158882
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
NAV01/10/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
92.7900EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
20/02/2024 |
Depository bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Fund volume: |
70.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
25/10/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
99.44% |
Other Assets |
|
0.56% |
Countries
Germany |
|
34.37% |
Netherlands |
|
17.51% |
France |
|
15.43% |
Switzerland |
|
6.14% |
Sweden |
|
4.73% |
Finland |
|
3.94% |
Spain |
|
3.15% |
Denmark |
|
2.36% |
Luxembourg |
|
1.58% |
Others |
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10.79% |