Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
92,4300EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,31 | - |
2008 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,00 | -0,10 | 0,28 | 0,42 | +3,16% |
2009 | 0,32 | 0,07 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 3,97 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | +5,77% |
2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | +0,59% |
2011 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | +1,14% |
2012 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,56% |
2013 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,10% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | +0,14% |
2015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,05% |
2016 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,01 | -0,08% |
2017 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,32% |
2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,03 | -0,61% |
2019 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,41% |
2020 | 0,00 | -0,04 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,05 | -0,25% |
2021 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,07 | -0,04 | -0,05 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,72% |
2022 | -0,07 | -0,10 | -0,09 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | -0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | -0,31% |
2023 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | +3,39% |
2024 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,29 | 0,38 | 0,27 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,22% | 0,22% |
Sharpe ráta | 3,62 | 3,37 | 3,81 | -7,94 | -11,71 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,42% | +0,42% | +0,42% |
Legrosszabb hónap | +0,27% | +0,27% | +0,27% | -0,10% | -0,79% |
Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,97% | -1,88% |
Túlteljesítés | +2,70% | - | +0,66% | -1,25% | -3,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Not... | Osztalékfizetés | 92,4300 | +4,26% | +5,55% | |
Berenberg Euro Floating Rate Not... | Osztalékfizetés | 92,5300 | +4,20% | +5,32% |
Teljesítmény
YTD | +2,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,08% | ||
1 Év | +4,26% | ||
3 Év | +5,55% | ||
5 Év | +4,59% | ||
10 Év | +3,33% | ||
Kezdettől | +16,11% | ||
Év | |||
2023 | +3,39% | ||
2022 | -0,31% | ||
2021 | -0,72% | ||
2020 | -0,25% | ||
2019 | -0,41% | ||
2018 | -0,61% | ||
2017 | -0,32% | ||
2016 | -0,08% | ||
2015 | -0,05% |
Osztalék
2024. 02. 20. | 3,16 EUR |
2023. 02. 27. | 0,43 EUR |
2021. 02. 15. | 0,03 EUR |
2020. 03. 03. | 0,42 EUR |
2019. 03. 01. | 1,00 EUR |
2018. 02. 26. | 0,14 EUR |
2017. 12. 06. | 0,31 EUR |
2017. 04. 11. | 0,91 EUR |
2016. 03. 21. | 1,21 EUR |
2015. 05. 06. | 0,74 EUR |
2014. 04. 28. | 0,54 EUR |
2013. 04. 15. | 0,63 EUR |
2012. 04. 11. | 1,17 EUR |
2011. 04. 27. | 0,62 EUR |
2010. 08. 10. | 1,33 EUR |
2009. 09. 01. | 3,86 EUR |
2009. 08. 19. | 3,86 EUR |
2008. 07. 02. | 1,95 EUR |