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Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/  LU0321158882  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93.1000EUR +0.03% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - - - 0.16 0.31 -
2008 0.37 0.25 0.28 0.27 0.24 0.38 0.39 0.36 0.00 -0.10 0.28 0.42 +3.16%
2009 0.32 0.07 0.19 0.20 0.23 0.23 0.25 0.12 3.97 0.05 0.04 0.02 +5.77%
2010 0.06 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06 0.07 +0.59%
2011 0.06 0.04 0.08 0.07 0.11 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.10 0.14 +1.14%
2012 0.15 0.12 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.01 -0.03 0.01 0.00 0.00 +0.56%
2013 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00 +0.10%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 -0.03 0.00 0.01 +0.14%
2015 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.05%
2016 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 -0.08%
2017 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05 -0.32%
2018 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.05 -0.02 -0.04 -0.10 -0.03 -0.61%
2019 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 -0.07 -0.07 -0.04 -0.41%
2020 0.00 -0.04 -0.79 0.24 0.19 0.15 0.07 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.05 -0.25%
2021 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 -0.05 -0.07 -0.04 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.72%
2022 -0.07 -0.10 -0.09 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.03 0.14 0.14 -0.31%
2023 0.18 0.15 0.19 0.24 0.26 0.25 0.31 0.31 0.31 0.36 0.42 0.36 +3.39%
2024 0.34 0.34 0.34 0.37 0.36 0.29 0.38 0.31 0.34 0.31 0.03 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.19% 0.18% 0.19% 0.21% 0.23%
Sharpe Ratio 5.68 5.27 5.85 -4.53 -8.88
Bester Monat +0.38% +0.38% +0.42% +0.42% +0.42%
Schlechtester Monat +0.03% +0.03% +0.03% -0.10% -0.79%
Maximaler Verlust -0.01% -0.01% -0.01% -0.82% -1.72%
Outperformance +2.70% - +0.66% -1.25% -3.22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Berenberg Euro Floating Rate Not... ausschüttend 93.1000 +4.20% +6.47%
Berenberg Euro Floating Rate Not... ausschüttend 93.1600 +4.09% +6.20%

Performance

lfd. Jahr  
+3.48%
6 Monate  
+1.98%
1 Jahr  
+4.20%
3 Jahre  
+6.47%
5 Jahre  
+5.50%
10 Jahre  
+4.08%
seit Beginn  
+16.95%
Jahr
2023  
+3.39%
2022
  -0.31%
2021
  -0.72%
2020
  -0.25%
2019
  -0.41%
2018
  -0.61%
2017
  -0.32%
2016
  -0.08%
2015
  -0.05%
 

Ausschüttungen

20.02.2024 3.16 EUR
27.02.2023 0.43 EUR
15.02.2021 0.03 EUR
03.03.2020 0.42 EUR
01.03.2019 1.00 EUR
26.02.2018 0.14 EUR
06.12.2017 0.31 EUR
11.04.2017 0.91 EUR
21.03.2016 1.21 EUR
06.05.2015 0.74 EUR
28.04.2014 0.54 EUR
15.04.2013 0.63 EUR
11.04.2012 1.17 EUR
27.04.2011 0.62 EUR
10.08.2010 1.33 EUR
01.09.2009 3.86 EUR
19.08.2009 3.86 EUR
02.07.2008 1.95 EUR