Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D
DE000A2H7PH3
Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/ DE000A2H7PH3 /
| NAV04/11/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 99.4600EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
15/03/2024 |
| Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
| Volumen de fondo: |
170.26 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
21/03/2018 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.35% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.40% |
| Other Assets |
|
2.02% |
| Otros |
|
1.58% |
Países
| Germany |
|
20.34% |
| Italy |
|
9.47% |
| France |
|
6.80% |
| Austria |
|
6.67% |
| Spain |
|
5.84% |
| United States of America |
|
5.63% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
5.25% |
| Netherlands |
|
4.41% |
| Canada |
|
4.12% |
| Portugal |
|
2.97% |
| Czech Republic |
|
2.93% |
| Denmark |
|
2.00% |
| Luxembourg |
|
1.87% |
| Belgium |
|
1.77% |
| Korea, Republic Of |
|
1.76% |
| Otros |
|
18.17% |
