Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D
DE000A2H7PG5
Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/ DE000A2H7PG5 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,6200EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
| Aktywa: |
172,18 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.04.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,60% |
| Inne aktywa |
|
1,64% |
| Inne |
|
0,76% |
Kraje
| Niemcy |
|
19,79% |
| Francja |
|
8,11% |
| Austria |
|
7,66% |
| Włochy |
|
7,19% |
| Hiszpania |
|
7,09% |
| Holandia |
|
6,32% |
| USA |
|
4,84% |
| Słowacja |
|
3,53% |
| Kanada |
|
2,96% |
| Czechy |
|
2,96% |
| Wielka Brytania |
|
2,63% |
| Islandia |
|
2,44% |
| Portugalia |
|
2,41% |
| Dania |
|
2,02% |
| Luxemburg |
|
1,94% |
| Inne |
|
18,11% |
