Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D
DE000A2H7PG5
Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/ DE000A2H7PG5 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
98,6200EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
Aktywa: |
172,18 mln
EUR
|
Data startu: |
03.04.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,60% |
Inne aktywa |
|
1,64% |
Inne |
|
0,76% |
Kraje
Niemcy |
|
19,79% |
Francja |
|
8,11% |
Austria |
|
7,66% |
Włochy |
|
7,19% |
Hiszpania |
|
7,09% |
Holandia |
|
6,32% |
USA |
|
4,84% |
Słowacja |
|
3,53% |
Kanada |
|
2,96% |
Czechy |
|
2,96% |
Wielka Brytania |
|
2,63% |
Islandia |
|
2,44% |
Portugalia |
|
2,41% |
Dania |
|
2,02% |
Luxemburg |
|
1,94% |
Inne |
|
18,11% |