Berenberg Euro Bonds M A/ DE000A2QSG97 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.5800EUR | +0.32% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Объем фонда: | 227.8 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.09.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.48% |
| Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 90.75% | |
| Mutual Funds | 4.12% | |
| Other Assets | 1.58% | |
| Cash | 0.28% | |
| Другие | 3.27% |
Страны
| Germany | 16.70% | |
| France | 10.38% | |
| Spain | 6.89% | |
| United Kingdom | 5.65% | |
| Netherlands | 5.51% | |
| Australia | 4.49% | |
| Italy | 4.31% | |
| Supranational | 3.95% | |
| Belgium | 3.44% | |
| Luxembourg | 3.19% | |
| Austria | 3.13% | |
| Portugal | 2.69% | |
| United States of America | 2.13% | |
| Czech Republic | 1.79% | |
| Canada | 1.69% | |
| Другие | 24.06% |
Валюта
| Euro | 93.29% | |
| British Pound | 0.73% | |
| Другие | 5.98% |
