Berenberg Euro Bonds M A/ DE000A2QSG97 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 97,1200EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Aktywa: | 223,36 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,48% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 94,26% | |
| Fundusze inwestycyjne | 4,09% | |
| Inne aktywa | 1,59% | |
| Inne | 0,06% |
Kraje
| Niemcy | 13,22% | |
| Francja | 10,13% | |
| Hiszpania | 7,54% | |
| Wielka Brytania | 6,08% | |
| Austria | 5,65% | |
| Włochy | 4,84% | |
| Australia | 4,72% | |
| Holandia | 4,53% | |
| Luxemburg | 3,06% | |
| Irlandia | 2,80% | |
| Dania | 2,71% | |
| Belgia | 2,70% | |
| Portugalia | 2,67% | |
| USA | 2,55% | |
| Japonia | 2,00% | |
| Inne | 24,80% |
Waluty
| Euro | 94,35% | |
| Inne | 5,65% |
