Berenberg Euro Bonds M A/ DE000A2QSG97 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
97,1200EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
Aktywa: | 223,36 mln EUR |
Data startu: | 01.09.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,48% |
Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 94,26% | |
Fundusze inwestycyjne | 4,09% | |
Inne aktywa | 1,59% | |
Inne | 0,06% |
Kraje
Niemcy | 13,22% | |
Francja | 10,13% | |
Hiszpania | 7,54% | |
Wielka Brytania | 6,08% | |
Austria | 5,65% | |
Włochy | 4,84% | |
Australia | 4,72% | |
Holandia | 4,53% | |
Luxemburg | 3,06% | |
Irlandia | 2,80% | |
Dania | 2,71% | |
Belgia | 2,70% | |
Portugalia | 2,67% | |
USA | 2,55% | |
Japonia | 2,00% | |
Inne | 24,80% |
Waluty
Euro | 94,35% | |
Inne | 5,65% |