NAV04/11/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.4000EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski
Volume del fondo: 229.69 mill.  EUR
Data di lancio: 01/09/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.50%
Tassa amministrativa massima: 0.48%
Investimento minimo: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
91.66%
Mutual Funds
 
4.17%
Other Assets
 
1.51%
Altri
 
2.66%

Paesi

Germany
 
18.06%
France
 
10.42%
Spain
 
7.72%
United Kingdom
 
5.68%
Netherlands
 
5.52%
Italy
 
4.33%
Luxembourg
 
4.01%
Supranational
 
3.96%
Belgium
 
3.45%
Austria
 
3.14%
Portugal
 
2.71%
United States of America
 
2.61%
Australia
 
2.48%
Denmark
 
1.38%
Estonia
 
1.38%
Altri
 
23.15%

Cambi

Euro
 
93.58%
British Pound
 
0.74%
Altri
 
5.68%