Berenberg Euro Bonds M A
DE000A2QSG97
Berenberg Euro Bonds M A/ DE000A2QSG97 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
98,4000EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Christian Bettinger, Felix Stern, Maria Ziolkowski |
Fondsvolumen: |
229,69 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.09.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,48% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,66% |
Fonds |
|
4,17% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,51% |
Sonstige |
|
2,66% |
Länder
Deutschland |
|
18,06% |
Frankreich |
|
10,42% |
Spanien |
|
7,72% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,68% |
Niederlande |
|
5,52% |
Italien |
|
4,33% |
Luxemburg |
|
4,01% |
Supranational |
|
3,96% |
Belgien |
|
3,45% |
Österreich |
|
3,14% |
Portugal |
|
2,71% |
USA |
|
2,61% |
Australien |
|
2,48% |
Dänemark |
|
1,38% |
Estland |
|
1,38% |
Sonstige |
|
23,15% |
Währungen
Euro |
|
93,58% |
Britisches Pfund |
|
0,74% |
Sonstige |
|
5,68% |