Berenberg Emerging Markets Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1C2XK8 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
79,8800EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,00 | -0,19 | - |
2011 | -1,56 | 0,01 | 1,45 | 1,02 | 1,20 | 1,15 | 1,71 | 0,19 | -6,36 | 3,63 | 0,00 | 2,00 | +4,18% |
2012 | 1,31 | 3,72 | -0,21 | 1,03 | -4,35 | 4,91 | 5,60 | 1,24 | 1,77 | 0,86 | 2,38 | 0,36 | +19,89% |
2013 | -2,16 | -0,05 | -1,53 | 3,75 | -3,94 | -5,81 | 0,05 | -3,68 | 3,02 | 3,00 | -3,27 | 0,34 | -10,29% |
2014 | -1,22 | 3,82 | 1,19 | 1,72 | 3,53 | 0,35 | 0,09 | 1,01 | -2,96 | 2,24 | 1,16 | -0,67 | +10,54% |
2015 | 3,27 | 0,28 | -0,48 | -0,22 | -0,69 | -2,23 | 0,20 | -1,46 | -1,90 | 2,95 | -0,78 | -1,82 | -3,00% |
2016 | 0,71 | 1,18 | 3,21 | 1,44 | -0,53 | 3,86 | 1,89 | 1,44 | -0,23 | -1,37 | -4,89 | 1,29 | +7,98% |
2017 | 1,09 | 1,70 | 0,01 | 1,12 | 0,62 | -0,41 | 1,19 | 1,73 | -0,28 | 0,54 | 0,23 | 0,57 | +8,39% |
2018 | -0,44 | -2,34 | -0,40 | -2,20 | -1,11 | -3,72 | 2,77 | -3,57 | 1,66 | -2,88 | -2,11 | 0,19 | -13,45% |
2019 | 4,27 | 1,13 | 1,57 | -0,39 | -0,44 | 4,12 | 1,30 | 0,42 | -1,77 | -0,29 | -0,45 | 2,36 | +12,28% |
2020 | -0,02 | -1,61 | -10,49 | 1,83 | 5,84 | 3,32 | 3,45 | 0,03 | -2,42 | 1,32 | 4,61 | 2,35 | +7,41% |
2021 | -0,97 | -1,03 | -1,57 | 2,14 | 1,07 | -0,51 | -1,12 | 1,06 | -2,41 | 0,25 | -3,42 | 1,98 | -4,60% |
2022 | -1,76 | -3,10 | 3,26 | -5,16 | -0,33 | -9,04 | 1,42 | 1,02 | -6,33 | 3,03 | 8,49 | -1,01 | -10,26% |
2023 | 3,02 | -1,49 | -2,14 | -0,61 | 0,14 | 2,50 | 2,72 | -2,65 | -3,43 | -1,73 | 6,62 | 6,34 | +9,00% |
2024 | -1,89 | 0,19 | 1,86 | -2,14 | 1,31 | -0,44 | 2,00 | 2,35 | 1,57 | 0,21 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,88% | 5,33% | 7,15% | 8,93% | 8,84% |
Sharpe ráta | 0,59 | 1,63 | 2,08 | -0,30 | -0,21 |
Legjobb hónap | +6,34% | +2,35% | +6,62% | +8,49% | +8,49% |
Legrosszabb hónap | -2,14% | -2,14% | -2,14% | -9,04% | -10,49% |
Maximális veszteség | -2,91% | -2,89% | -3,32% | -21,79% | -23,86% |
Túlteljesítés | +5,77% | - | +4,78% | -0,53% | +1,61% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Emerging Markets Bonds... | Osztalékfizetés | 79,9300 | +18,71% | +3,79% | |
Berenberg Emerging Markets Bonds... | Osztalékfizetés | 79,8800 | +18,11% | +1,90% |
Teljesítmény
YTD | +5,02% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,79% | ||
1 Év | +18,11% | ||
3 Év | +1,90% | ||
5 Év | +7,15% | ||
10 Év | +19,09% | ||
Kezdettől | +41,50% | ||
Év | |||
2023 | +9,00% | ||
2022 | -10,26% | ||
2021 | -4,60% | ||
2020 | +7,41% | ||
2019 | +12,28% | ||
2018 | -13,45% | ||
2017 | +8,39% | ||
2016 | +7,98% | ||
2015 | -3,00% |
Osztalék
2024. 03. 15. | 4,23 EUR |
2023. 02. 15. | 2,59 EUR |
2022. 02. 15. | 3,40 EUR |
2021. 02. 15. | 3,15 EUR |
2020. 02. 17. | 4,39 EUR |
2019. 02. 15. | 4,23 EUR |
2018. 02. 15. | 0,64 EUR |
2018. 01. 02. | 0,12 EUR |
2017. 12. 20. | 3,41 EUR |
2017. 02. 15. | 3,76 EUR |
2016. 02. 15. | 3,98 EUR |
2015. 02. 18. | 4,29 EUR |
2014. 02. 17. | 4,54 EUR |
2013. 02. 15. | 4,56 EUR |
2012. 02. 15. | 5,51 EUR |
2011. 02. 15. | 1,09 EUR |