Berenberg Emerging Markets Bonds - Anteilklasse I D/ DE000A1C2XJ0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
78.4900EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.07 | -0.23 | - |
2011 | -1.46 | 0.00 | 1.39 | 0.97 | 1.21 | 1.33 | 1.97 | 0.14 | -6.42 | 3.97 | -0.05 | 1.96 | +4.76% |
2012 | 1.26 | 3.67 | -0.26 | 1.19 | -4.19 | 5.02 | 5.65 | 1.29 | 1.81 | 0.93 | 2.43 | 0.42 | +20.56% |
2013 | -2.10 | -0.01 | -1.48 | 3.80 | -3.88 | -5.76 | 0.10 | -3.62 | 3.06 | 3.03 | -3.22 | 0.40 | -9.72% |
2014 | -1.17 | 3.86 | 1.24 | 1.77 | 3.59 | 0.40 | 0.14 | 1.06 | -2.90 | 2.29 | 1.21 | -0.61 | +11.21% |
2015 | 3.33 | 0.32 | -0.42 | -0.17 | -0.64 | -2.17 | 0.25 | -1.40 | -1.85 | 3.00 | -0.73 | -1.75 | -2.37% |
2016 | 0.76 | 1.22 | 3.27 | 1.47 | -0.46 | 3.90 | 1.94 | 1.50 | -0.17 | -1.32 | -4.83 | 1.35 | +8.65% |
2017 | 1.13 | 1.76 | 0.07 | 1.17 | 0.68 | -0.36 | 1.23 | 1.78 | -0.22 | 0.59 | 0.29 | 0.61 | +9.05% |
2018 | -0.36 | -2.27 | -0.36 | -2.14 | -1.05 | -3.64 | 2.79 | -3.50 | 1.70 | -2.81 | -2.06 | 0.24 | -12.85% |
2019 | 4.32 | 1.18 | 1.62 | -0.34 | -0.38 | 4.17 | 1.36 | 0.46 | -1.71 | -0.24 | -0.40 | 2.43 | +13.00% |
2020 | 0.03 | -1.55 | -10.44 | 1.89 | 5.89 | 3.36 | 3.52 | 0.08 | -2.35 | 1.37 | 4.67 | 2.41 | +8.10% |
2021 | -0.93 | -0.98 | -1.51 | 2.18 | 1.13 | -0.46 | -1.07 | 1.10 | -2.35 | 0.30 | -3.37 | 2.04 | -3.99% |
2022 | -1.70 | -3.06 | 3.31 | -5.10 | -0.27 | -8.98 | 1.48 | 1.06 | -6.27 | 3.10 | 8.54 | -0.96 | -9.66% |
2023 | 3.07 | -1.43 | -2.09 | -0.56 | 0.21 | 2.55 | 2.76 | -2.59 | -3.37 | -1.69 | 6.67 | 6.40 | +9.71% |
2024 | -1.85 | 0.24 | 1.90 | -2.10 | 1.36 | -0.40 | 2.04 | 2.37 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.18% | 5.51% | 7.37% | 8.92% | 8.85% |
Коэффициент Шарпа | 0.31 | 1.24 | 1.19 | -0.41 | -0.23 |
Лучший месяц | +6.40% | +2.37% | +6.67% | +8.54% | +8.54% |
Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -3.37% | -8.98% | -10.44% |
Максимальный убыток | -2.89% | -2.89% | -7.01% | -22.52% | -23.13% |
Outperformance | +6.02% | - | +5.43% | +1.37% | +4.95% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Emerging Markets Bonds... | paying dividend | 78.4900 | +12.19% | -0.45% | |
Berenberg Emerging Markets Bonds... | paying dividend | 78.4800 | +11.59% | -2.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.04% | ||
1 год | +12.19% | ||
3 года | -0.45% | ||
5 лет | +7.54% | ||
10 лет | +21.63% | ||
С самого начала | +51.04% | ||
Год | |||
2023 | +9.71% | ||
2022 | -9.66% | ||
2021 | -3.99% | ||
2020 | +8.10% | ||
2019 | +13.00% | ||
2018 | -12.85% | ||
2017 | +9.05% | ||
2016 | +8.65% | ||
2015 | -2.37% |
Дивиденды
15.03.2024 | 4.72 EUR |
15.02.2023 | 3.09 EUR |
15.02.2022 | 3.99 EUR |
15.02.2021 | 3.73 EUR |
17.02.2020 | 4.97 EUR |
15.02.2019 | 4.80 EUR |
15.02.2018 | 0.63 EUR |
02.01.2018 | 0.14 EUR |
20.12.2017 | 3.98 EUR |
15.02.2017 | 4.39 EUR |
15.02.2016 | 4.62 EUR |
18.02.2015 | 4.92 EUR |
17.02.2014 | 5.19 EUR |
15.02.2013 | 5.17 EUR |
15.02.2012 | 6.05 EUR |
15.02.2011 | 1.29 EUR |