Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R
LU2491195983
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R/ LU2491195983 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.7100EUR |
-0.19% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
35.12 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.12.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.74% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
93.01% |
| Cash |
|
6.66% |
| Другие |
|
0.33% |
Страны
| China |
|
27.55% |
| Taiwan, Province Of China |
|
20.49% |
| Korea, Republic Of |
|
14.88% |
| India |
|
10.60% |
| Indonesia |
|
7.85% |
| Cash |
|
6.66% |
| Philippines |
|
4.06% |
| Mauritius |
|
3.08% |
| Thailand |
|
2.34% |
| Luxembourg |
|
1.49% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.69% |
| Другие |
|
0.31% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
40.22% |
| Consumer goods |
|
25.69% |
| Finance |
|
16.05% |
| Healthcare |
|
7.51% |
| Cash |
|
6.66% |
| Industry |
|
3.54% |
| Другие |
|
0.33% |
