Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R/ LU2491195983 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.7100EUR | -0.19% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.76 | -4.75 | 1.48 | -4.61 | 3.71 | 1.39 | 3.99 | -3.11 | -0.95 | -4.76 | 5.27 | 1.36 | +5.94% |
2024 | -2.10 | 7.99 | 1.03 | 1.95 | 0.02 | 7.65 | -4.46 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.93% | 13.90% | 14.12% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.37 | 1.91 | 0.59 | - | - |
Лучший месяц | +7.99% | +7.99% | +7.99% | - | - |
Худший месяц | -4.46% | -4.46% | -4.76% | - | - |
Максимальный убыток | -5.71% | -5.71% | -8.79% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R | reinvestment | 114.7100 | +11.96% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A | reinvestment | 117.1400 | +12.60% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.B A | reinvestment | 117.6100 | +13.71% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +14.11% | ||
1 год | +11.96% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.71% | ||
Год | |||
2023 | +5.94% |