Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A/ LU2491196015 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.1400EUR | -0.18% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.76 | -3.66 | 1.52 | -4.49 | 3.75 | 1.45 | 4.05 | -3.03 | -0.91 | -4.69 | 5.34 | 1.41 | +7.84% |
| 2024 | -2.03 | 8.03 | 1.03 | 1.98 | 0.11 | 7.76 | -4.54 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.89% | 13.86% | 14.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.41 | 1.96 | 0.64 | - | - |
| Лучший месяц | +8.03% | +8.03% | +8.03% | - | - |
| Худший месяц | -4.54% | -4.54% | -4.69% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.78% | -5.78% | -8.60% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R | reinvestment | 114.7100 | +11.96% | - | |
| Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A | reinvestment | 117.1400 | +12.60% | - | |
| Berenberg Emerging As.Foc.Fd.B A | reinvestment | 117.6100 | +13.71% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.34% | ||
| 1 год | +12.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.84% | ||
