Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A/ LU2491196015 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.7700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
124.3000EUR | +0.62% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.76 | -3.66 | 1.52 | -4.49 | 3.75 | 1.45 | 4.05 | -3.03 | -0.91 | -4.69 | 5.34 | 1.41 | +7.84% |
2024 | -2.03 | 8.03 | 1.03 | 1.98 | 0.11 | 7.76 | -5.03 | -1.56 | 7.68 | 0.62 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.19% | 17.72% | 15.69% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.43 | 0.95 | 1.07 | - | - |
Лучший месяц | +8.03% | +7.76% | +8.03% | - | - |
Худший месяц | -5.03% | -5.03% | -5.03% | - | - |
Максимальный убыток | -15.19% | -15.19% | -15.19% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R | reinvestment | 121.5300 | +19.28% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A | reinvestment | 124.3000 | +20.00% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.B A | reinvestment | 125.0300 | +21.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +19.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.53% | ||
1 год | +20.00% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +24.30% | ||
Год | |||
2023 | +7.84% |