Berenberg Emerging As.Foc.Fd.B A/ LU2491196106 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.7800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
125.0300EUR | +0.63% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.93 | -4.62 | 1.61 | -4.45 | 3.76 | 1.50 | 4.10 | -2.92 | -0.83 | -4.61 | 5.38 | 1.40 | +7.54% |
2024 | -1.89 | 8.08 | 1.15 | 2.07 | 0.18 | 7.75 | -4.75 | -1.51 | 7.72 | 0.63 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.14% | 17.65% | 15.64% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.52 | 1.02 | 1.15 | - | - |
Лучший месяц | +8.08% | +7.75% | +8.08% | - | - |
Худший месяц | -4.75% | -4.75% | -4.75% | - | - |
Максимальный убыток | -14.96% | -14.96% | -14.96% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.R | reinvestment | 121.5300 | +19.28% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.M A | reinvestment | 124.3000 | +20.00% | - | |
Berenberg Emerging As.Foc.Fd.B A | reinvestment | 125.0300 | +21.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.09% | ||
1 год | +21.14% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +25.03% | ||
Год | |||
2023 | +7.54% |