Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D
DE000A1JUU12
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1JUU12 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,4700EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Reichle |
| Aktywa: |
108,19 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.05.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,38% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Inne aktywa |
|
1,98% |
| Inne |
|
1,54% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
30,11% |
| Meksyk |
|
10,80% |
| USA |
|
9,28% |
| Polska |
|
7,71% |
| Afryka Południowa |
|
6,69% |
| Czechy |
|
5,85% |
| Węgry |
|
2,99% |
| Dominikana |
|
2,84% |
| Dania |
|
2,42% |
| Wielka Brytania |
|
2,29% |
| Peru |
|
2,21% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Indie |
|
1,83% |
| Kolumbia |
|
1,69% |
| Tajlandia |
|
1,62% |
| Inne |
|
9,57% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
10,80% |
| Real brazylijski |
|
10,17% |
| Dolar amerykański |
|
9,83% |
| Rupia indonezyjska |
|
8,76% |
| Rupia indyjska |
|
8,05% |
| Peso kolumbijski |
|
7,92% |
| Złoty polski |
|
7,72% |
| Korona czeska |
|
5,85% |
| Rand południowoafrykański |
|
5,70% |
| Forint węgierski |
|
2,99% |
| Peso dominikańskie |
|
2,84% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,47% |
| Korona duńska |
|
2,42% |
| Funt brytyjski |
|
2,29% |
| Peso chilijskie |
|
1,79% |
| Inne |
|
10,40% |
