Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D
DE000A1JUU12
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1JUU12 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 81,4700EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Reichle |
| Alap forgalma: |
108,19 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 05. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,38% |
| Készpénz |
|
2,10% |
| Egyéb eszközök |
|
1,98% |
| Egyéb |
|
1,54% |
Országok
| Supernational |
|
30,11% |
| Mexikó |
|
10,80% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,28% |
| Lengyelország |
|
7,71% |
| Dél-Afrika |
|
6,69% |
| Csehország |
|
5,85% |
| Magyarország |
|
2,99% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,84% |
| Dánia |
|
2,42% |
| Egyesült Királyság |
|
2,29% |
| Peru |
|
2,21% |
| Készpénz |
|
2,10% |
| India |
|
1,83% |
| Kolumbia |
|
1,69% |
| Thaiföld |
|
1,62% |
| Egyéb |
|
9,57% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
10,80% |
| Brazil Reál |
|
10,17% |
| US Dollár |
|
9,83% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,76% |
| Indiai Rúpia |
|
8,05% |
| Kolumbiai Peso |
|
7,92% |
| Lengyel Zloty |
|
7,72% |
| Cseh Korona |
|
5,85% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
5,70% |
| Magyar Forint |
|
2,99% |
| Dominikai Peso |
|
2,84% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,47% |
| Dán Korona |
|
2,42% |
| Brit Font |
|
2,29% |
| Chilei Peso |
|
1,79% |
| Egyéb |
|
10,40% |
