Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D
DE000A1JUU12
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1JUU12 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
81.8100EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
15/03/2024 |
Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Robert Reichle |
Volumen de fondo: |
107.43 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
11/05/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
93.65% |
Cash |
|
3.48% |
Other Assets |
|
2.26% |
Otros |
|
0.61% |
Países
Supranational |
|
30.42% |
Mexico |
|
11.49% |
United States of America |
|
9.25% |
South Africa |
|
8.49% |
Poland |
|
7.59% |
Czech Republic |
|
5.55% |
Romania |
|
3.63% |
Cash |
|
3.48% |
Hungary |
|
3.06% |
Dominican Republic |
|
2.77% |
Peru |
|
2.19% |
United Kingdom |
|
2.05% |
Korea, Republic Of |
|
1.30% |
Denmark |
|
1.21% |
Chile |
|
0.96% |
Otros |
|
6.56% |
Divisas
Mexican Peso |
|
11.49% |
Brazilian Real |
|
10.19% |
Indonesian Rupiah |
|
8.68% |
Indian Rupee |
|
8.00% |
Polish Zloty |
|
7.60% |
South African Rand |
|
7.50% |
Colombian Peso |
|
7.05% |
Czech Koruna |
|
5.57% |
US Dollar |
|
4.69% |
Romanian Leu |
|
3.63% |
Hungarian Forint |
|
3.06% |
Dominican Peso |
|
2.77% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.49% |
British Pound |
|
2.05% |
Chilean Peso |
|
1.84% |
Otros |
|
13.39% |