Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1JUU12 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.6700EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.90 | 4.54 | -1.05 | 0.08 | -0.39 | 0.54 | -0.26 | - |
| 2013 | -2.24 | 2.57 | 1.28 | -0.07 | -3.16 | -5.54 | -0.93 | -1.90 | -0.11 | 0.81 | -1.48 | -0.88 | -11.28% |
| 2014 | 0.02 | -0.70 | 0.89 | -0.42 | 1.90 | 0.20 | 0.96 | 2.32 | -0.21 | 0.56 | 0.40 | 0.04 | +6.07% |
| 2015 | 6.37 | 0.59 | 3.32 | -2.86 | 0.02 | -2.48 | -0.58 | -4.10 | 0.18 | 3.09 | 2.94 | -3.65 | +2.30% |
| 2016 | -0.25 | 0.41 | 0.38 | 1.35 | -0.37 | 2.38 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | 1.03 | -1.34 | 0.75 | +5.44% |
| 2017 | 0.16 | 2.65 | 0.28 | -0.81 | -1.09 | -0.46 | -0.87 | 0.50 | -0.44 | 0.42 | -1.53 | 0.47 | -0.78% |
| 2018 | -1.27 | 0.19 | -0.68 | -0.03 | 1.47 | -2.25 | 0.32 | -2.46 | 1.13 | 1.61 | 1.97 | -0.16 | -0.29% |
| 2019 | 2.98 | 0.24 | 0.67 | -0.14 | 0.49 | 1.96 | 2.34 | -0.27 | 1.61 | -0.74 | 0.65 | 0.58 | +10.82% |
| 2020 | 0.38 | -1.51 | -5.12 | 3.54 | 1.32 | 0.73 | -2.35 | -0.96 | 0.52 | 0.63 | 2.09 | -0.34 | -1.33% |
| 2021 | 0.01 | -1.84 | 0.29 | -0.50 | 0.02 | 1.76 | -0.64 | 1.06 | -0.92 | -0.05 | -0.57 | 0.04 | -1.38% |
| 2022 | 0.11 | -1.24 | 0.49 | -0.38 | 0.44 | -2.60 | 3.22 | -0.31 | -3.16 | -1.29 | 1.57 | -2.57 | -5.74% |
| 2023 | 1.97 | -1.40 | 1.23 | -0.94 | 2.19 | 0.49 | 0.86 | -0.78 | 0.18 | -0.74 | 1.73 | 2.31 | +7.25% |
| 2024 | -0.65 | -0.81 | 0.26 | -2.00 | 0.32 | -0.21 | 1.04 | -0.49 | 1.89 | -2.72 | -0.17 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.64% | 5.22% | 5.62% | 6.10% | 5.84% |
| Коэффициент Шарпа | -1.30 | -1.22 | -0.72 | -0.67 | -0.68 |
| Лучший месяц | +2.31% | +1.89% | +2.31% | +3.22% | +3.54% |
| Худший месяц | -2.72% | -2.72% | -2.72% | -3.16% | -5.12% |
| Максимальный убыток | -4.22% | -3.10% | -4.25% | -7.69% | -10.88% |
| Outperformance | +1.31% | - | +4.72% | +2.84% | +2.16% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | paying dividend | 81.0400 | -0.42% | -1.37% | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | reinvestment | 103.0600 | -0.06% | - | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | paying dividend | 80.6700 | -0.94% | -2.97% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.66% | ||
| 1 год | -0.94% | ||
| 3 года | -2.97% | ||
| 5 лет | -4.24% | ||
| 10 лет | +13.51% | ||
| С самого начала | +10.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.25% | ||
| 2022 | -5.74% | ||
| 2021 | -1.38% | ||
| 2020 | -1.33% | ||
| 2019 | +10.82% | ||
| 2018 | -0.29% | ||
| 2017 | -0.78% | ||
| 2016 | +5.44% | ||
| 2015 | +2.30% | ||
Дивиденды
| 15.03.2024 | 3.06 EUR |
| 15.02.2023 | 2.29 EUR |
| 15.02.2022 | 2.62 EUR |
| 15.02.2021 | 2.64 EUR |
| 17.02.2020 | 3.65 EUR |
| 15.02.2019 | 2.20 EUR |
| 15.02.2018 | 0.59 EUR |
| 02.01.2018 | 0.06 EUR |
| 20.12.2017 | 1.99 EUR |
| 15.02.2017 | 3.13 EUR |
| 15.02.2016 | 1.90 EUR |
| 18.02.2015 | 2.43 EUR |
| 17.02.2014 | 1.26 EUR |
| 15.02.2013 | 1.33 EUR |
