Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A
DE000A3D05R1
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A/ DE000A3D05R1 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.8700EUR |
+0.44% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Robert Reichle |
| Объем фонда: |
108.97 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.09% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.38% |
| Cash |
|
2.10% |
| Other Assets |
|
1.98% |
| Другие |
|
1.54% |
Страны
| Supranational |
|
30.11% |
| Mexico |
|
10.80% |
| United States of America |
|
9.28% |
| Poland |
|
7.71% |
| South Africa |
|
6.69% |
| Czech Republic |
|
5.85% |
| Hungary |
|
2.99% |
| Dominican Republic |
|
2.84% |
| Denmark |
|
2.42% |
| United Kingdom |
|
2.29% |
| Peru |
|
2.21% |
| Cash |
|
2.10% |
| India |
|
1.83% |
| Colombia |
|
1.69% |
| Thailand |
|
1.62% |
| Другие |
|
9.57% |
Валюта
| Mexican Peso |
|
10.80% |
| Brazilian Real |
|
10.17% |
| US Dollar |
|
9.83% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.76% |
| Indian Rupee |
|
8.05% |
| Colombian Peso |
|
7.92% |
| Polish Zloty |
|
7.72% |
| Czech Koruna |
|
5.85% |
| South African Rand |
|
5.70% |
| Hungarian Forint |
|
2.99% |
| Dominican Peso |
|
2.84% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.47% |
| Danish Krone |
|
2.42% |
| British Pound |
|
2.29% |
| Chilean Peso |
|
1.79% |
| Другие |
|
10.40% |
