NAV05/09/2024 Var.+0.4500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
104.6000EUR +0.43% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Robert Reichle
Volume del fondo: 106.21 mill.  EUR
Data di lancio: 01/02/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.09%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
95.53%
Other Assets
 
2.71%
Cash
 
1.76%

Paesi

Supranational
 
32.62%
United States of America
 
11.14%
South Africa
 
10.62%
Mexico
 
8.91%
Poland
 
6.76%
Czech Republic
 
6.42%
Romania
 
4.09%
Dominican Republic
 
2.82%
Hungary
 
2.81%
Cash
 
1.76%
United Kingdom
 
1.57%
Peru
 
1.43%
Korea, Republic Of
 
1.31%
Malaysia
 
1.23%
Chile
 
0.98%
Altri
 
5.53%

Cambi

US Dollar
 
10.73%
South African Rand
 
10.73%
Mexican Peso
 
8.91%
Indian Rupee
 
8.18%
Brazilian Real
 
8.12%
Polish Zloty
 
6.77%
Czech Koruna
 
6.42%
Indonesian Rupiah
 
6.25%
Colombian Peso
 
4.91%
Romanian Leu
 
4.09%
Dominican Peso
 
2.82%
Hungarian Forint
 
2.81%
Chilean Peso
 
2.73%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.47%
Malaysian Ringgit
 
1.64%
Altri
 
12.42%