Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A/  DE000A3D05R1  /

Fonds
NAV01.08.2024 Diff.+0.5600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104.9900EUR +0.54% thesaurierend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Robert Reichle
Fondsvolumen: 108.7 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.02.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.09%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.65%
Barmittel
 
3.48%
Sonstige Vermögenswerte
 
2.26%
Sonstige
 
0.61%

Länder

Supranational
 
30.42%
Mexiko
 
11.49%
USA
 
9.25%
Südafrika
 
8.49%
Polen
 
7.59%
Tschechien
 
5.55%
Rumänien
 
3.63%
Barmittel
 
3.48%
Ungarn
 
3.06%
Dominikanische Republik
 
2.77%
Peru
 
2.19%
Vereinigtes Königreich
 
2.05%
Südkorea
 
1.30%
Dänemark
 
1.21%
Chile
 
0.96%
Sonstige
 
6.56%

Währungen

Mexikanischer Peso
 
11.49%
Brasilianischer Real
 
10.19%
Indonesische Rupiah
 
8.68%
Indische Rupie
 
8.00%
Polnischer Zloty
 
7.60%
Südafr. Rand
 
7.50%
Kolumbianischer Peso
 
7.05%
Tschechische Krone
 
5.57%
US-Dollar
 
4.69%
Rumänischer Leu
 
3.63%
Ungarische Forint
 
3.06%
Dominikanischer Peso
 
2.77%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2.49%
Britisches Pfund
 
2.05%
Chilenischer Peso
 
1.84%
Sonstige
 
13.39%