Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A/ DE000A3D05R1 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.0700EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.29 | -0.86 | 2.28 | 0.57 | 0.93 | -0.72 | 0.25 | -0.65 | 1.81 | 2.37 | - |
| 2024 | -0.57 | -0.74 | 0.32 | -1.91 | 0.41 | -0.15 | 1.10 | -0.41 | 1.95 | 0.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.73% | 5.76% | 5.82% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | -0.12 | 0.09 | - | - |
| Лучший месяц | +2.37% | +1.95% | +2.37% | - | - |
| Худший месяц | -1.91% | -1.91% | -1.91% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.89% | -2.88% | -3.89% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | paying dividend | 83.4400 | +3.44% | +1.13% | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | reinvestment | 106.0700 | +3.81% | - | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | paying dividend | 83.1000 | +2.90% | -0.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | 0.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.27% | ||
| 1 год | +3.81% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.07% | ||
| Год | |||
